Hva er kvantitativ handel?

Kvantitativ handel er en teknisk investeringsstrategi i finansmarkedene som er avhengig av matematiske formler og beregninger for å anerkjenne muligheter.Ansatt av mange avanserte hedgefond og noen aksjefond, tar kvantitativ handel mye av det menneskelige elementet ut av investeringsbeslutninger.Det er et alternativ til kvalitativ handel, som er en investeringsteknikk basert på innsikt og analyse av økonomisk eksperter.

En kvantitativ handelsstrategi bruker dataprogrammer og regneark for å spore mønstre eller trender i handelsatferd.Trender blir avdekket basert på prisen på en sikkerhet og volumet eller frekvensen som den omsettes til.Verdipapirer som aksjer har en tendens til å handle i sykluser oppover og nedover.En kvantitativ metode søker å utnytte disse trendene.

For eksempel, ved å skille trendmønstre, for eksempel når en aksje demonstrerer en trend kontra når den ikke ser ut til å være handel basert på noen trendatferd, blir mønstre i den aksjen oppdaget.Når prisen begynner å vise tegn til å gå inn i en trendperiode basert på historiske mønstre, kan en investeringsmulighet være foran.En investeringsrådgiver kan bestemme seg for å gå inn i den handelsposisjonen i tide for å tjene på den trenden.

Det er flere kjennetegn som skiller kvantitativ handel fra en kvalitativ strategi.Målet bak en kvantitativ strategi er å avdekke investeringsmuligheter i underprisede verdipapirer, inkludert aksjer og obligasjoner, i tillegg til å identifisere de eiendelene som er overpriset.Disse faktorene vil føre til at en investeringsrådgiver tar kjøps- og selge beslutninger i finansmarkedene.

Kvantitative investeringsteknikker er også designet for å evaluere og administrere forskjellige risikoeksponeringer i en portefølje.Noen ganger er det subtil atferd i en økonomisk sikkerhet som kan overses av det menneskelige øyet.Ved å stole på matematiske formler, kan en investeringsrådgiver være bedre i stand til å identifisere ubalanser eller sårbarheter i en portefølje som kan føre til potensielle tap hvis det ikke blir addressert.

Det er kostnadsfordeler knyttet til kvantitativ handel.Investeringsrådgivere diversifiseres ofte på tvers av flere verdipapirer i forskjellige regioner.En kvantitativ handelsstil er designet for å redusere kostnadene for å kjøpe og selge mange verdipapirer i forskjellige transaksjoner ved å effektivisere disse handler.

Selv om kvantitativ investering i stor grad er drevet av dataprogramvare, er det et menneskelig element som kreves.Finansielle analytikere må fremdeles utføre vitenskapelig forskning på investeringsteknikker, noe som kvalitativ investering er basert på.Likevel er en kvantitativ investeringssjef vanligvis avhengig av en menneskelig anbefaling og vurdering av investeringspapirer og mer på datastyrte formler.